Отчет о движении денежных средств // млн долл. США
Показатель
2016
2017
Изменение, %
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменения оборотного капитала и налога на прибыль
3 958
4 103
4
Изменения в оборотном капитале
83
–1 670
н. п.
Налог на прибыль уплаченный
–530
–670
26
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто
3 511
1 763
–50
Капитальные вложения
–1 714
–2 002
17
Прочая инвестиционная деятельность
–206
66
–132
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто
–1 920
–1 936
1
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто
–2 399
–2 237
–7
Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов
35
–63
н. п.
Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто
–773
–2 473
3x
Денежный поток от операционной деятельности за 2017 год сократился на 50% и составил 1,8 млрд долл. США. Основной фактор изменения — увеличение оборотного капитала в 2017 году, обусловленное в первую очередь оптимизацией условий торгового финансирования, погашением кредиторской задолженности перед государственной корпорацией «Ростех», а также накоплением запасов металлопродукции.
Зависимость изменения оборотного капитала в балансе с эффектом в отчете о движении денежных средств // млн долл. США
Показатель
2016
2017
Изменение чистого оборотного капитала в балансе
575
1 694
Курсовые разницы
38
115
Изменение задолженности по налогу на прибыль
–161
–7
Прочие изменения, включая резервы
–369Включает разовый эффект, связанный с заключением сделки по приобретению медного концентрата собственности государственной корпорации «Ростех».
–84
Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС
83
–1 670
Капитальные вложения по основным объектам инвестиций // млн долл. США
Показатель
2016
2017
Изменение, %
Заполярный филиал, в том числе основные проекты
884
860
–3
рудник «Скалистый»
153
216
41
рудник «Таймырский»
68
93
37
рудник «Комсомольский»
40
18
–55
рудник «Октябрьский»
59
69
17
Талнахская обогатительная фабрика
253
89
–65
Реконструкция/модернизация производства в связи с закрытием Никелевого завода
24
11
–54
Кольская ГМК
89
228
156
Читинский медный проект (Быстринский ГОК)
269
449
67
Прочие производственные проекты
421
391
–7
Прочие непроизводственные проекты
4
12
3x
Нематериальные активы
47
62
32
Итого
1 714
2 002
17
В 2017 году капитальные затраты увеличились на 17% и составили 2 млрд долл. США. Данный рост в основном обусловлен завершением строительно-монтажных работ и началом пусконаладочных работ под нагрузкой по строительству Быстринского ГОКа в Забайкальском крае, а также переходом в активную фазу проектов, связанных с модернизацией рафинировочных мощностей на Кольской ГМК в рамках программы реконфигурации производственных мощностей Компании.